4月20日,水發(fā)能源集團在水發(fā)大廈1352會議室召開2021年第一季度財務(wù)暨兩金占用專題分析會，副總經(jīng)理李曉鵬主持會議，財務(wù)金融部人員和駐濟權(quán)屬平臺公司董事長、財務(wù)負責人參加會議。

李曉鵬就水發(fā)能源集團2021年第一季度財務(wù)情況、投融資情況及“兩金”占用等問題進行了通報，山東水發(fā)綜合能源有限公司、山東水發(fā)清潔能源科技有限公司、盾安（天津）節(jié)能系統(tǒng)有限公司3家權(quán)屬平臺公司的財務(wù)負責人分析匯報了各平臺公司合并層面的財務(wù)狀況。

李曉鵬強調(diào)，一是要加強“兩金”占用管理。“兩金”壓降工作目標將納入對各權(quán)屬公司的年度考核，以考核導向促進“兩金”壓降的目標實現(xiàn)。二是重視經(jīng)營性現(xiàn)金流管理，開展全面預算管理。大力提質(zhì)增效，進一步加強經(jīng)營性現(xiàn)金流管理，以優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)運營管理保證經(jīng)營性現(xiàn)金流入的預算目標順利實現(xiàn)；同時強化成本管控，以預算執(zhí)行完成度考核倒逼經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。三是提高銀企直聯(lián)賬戶資金歸集率。應盡快完成銀企直聯(lián)、資金歸集應簽未簽賬戶的協(xié)議簽署工作，并把非受限資金盡可能多地存放在資金歸集賬戶中，以進一步提高集團資金歸集率。（黃夢哲 供稿）